Альфа-Банк сообщил о результатах расчета дополнительного дохода по структурным облигациям серии С-1-235. На Дату оценки 21 августа 2025 года барьеры досрочного погашения и события дестабилизации не были достигнуты, а барьер исполнения дополнительного дохода считается всегда достигнутым. Наибольшее падение среди референсных активов показала акция «МКПАО ВК», закрывшаяся на уровне 53,11% от первоначальной стоимости, что определило фиксинг наихудшего актива.
Другие активы демонстрировали разнонаправленную динамику: акции «ФосАгро» выросли на 5,73%, «Полюс» – более чем в два раза, а «Роснефть» и привилегированные акции «Транснефти» снизились до 81,86% от стартовой стоимости.
С учетом условий выплаты дополнительного дохода, инвесторы получат 2,175% на одну облигацию, что составляет 21,75 китайских юаней на бумагу. Выплата назначена на 28 августа 2025 года. Расчеты проводились Расчетным агентом ООО «Альфа Директ Сервис» (Москва, ул. Каланчевская, д. 27, ИНН 7728308080, ОГРН 1037728063515).
Напомним, структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии С-1-235 выпускаются номиналом 1 000 китайских юаней по закрытой подписке в рамках программы с регистрационным номером 6-01326-B-001P. Международный код ценных бумаг ISIN – RU000A0NX3Q5, CFI – DEXXXX. Дата наступления события, влияющего на котировки, – 22 августа 2025 года.
