AYR Capital, инвестиционная компания KAMA FLOW и консалтинговая фирма AVF Consulting сообщили о формировании нового частного долгового фонда под названием «Амур Капитал». Фонд ориентирован на предоставление финансирования российским технологическим компаниям среднего сегмента, обладающим устойчивыми финансовыми показателями. Целевой объем фонда составляет 3 млрд рублей.
Как отмечают организаторы, структура фонда построена в формате инвестиционного товарищества, что позволяет использовать различные инструменты долгового финансирования. Среди них – мезонинные кредиты, бридж-займы и займы под залог. Основное внимание уделяется компаниям с годовой выручкой от 100 млн рублей и положительной EBITDA. Стратегия фонда направлена на достижение высокой доходности при контролируемом уровне риска за счет тщательного отбора заемщиков, диверсификации портфеля и акцента на технологические и нецикличные отрасли с прозрачной бизнес-моделью.
Управляющие партнеры фонда инвестировали в проект 150 млн рублей собственных средств. Для внешних инвесторов целевая доходность установлена на уровне 26% годовых.
Генеральный директор AYR Capital Абдул Абинов отметил, что в текущих условиях рынок частного долга испытывает значительный рост спроса со стороны качественных, но недофинансированных компаний. По его словам, это создает уникальные возможности для инвесторов, а модель фонда позволяет сохранять целевой уровень внутренней нормы доходности около 30% даже при изменении ключевой ставки. Абинов подчеркнул, что среди заемщиков фонда – лидеры своих отраслей, а сам фонд предоставляет инвесторам и стартапам доступ к перспективным активам.
«Амур Капитал» уже реализовал первые пять инвестиционных сделок на сумму порядка 300 млн рублей. В число первых заемщиков вошли компании из различных отраслей: разработчик интеллектуальных дорожных систем «Смарт Си», производственно-инжиниринговая компания «Hospitaltechnik», производитель парфюмерии и косметики «Giardino Magico», инвестиционная платформа коммерческой недвижимости «Simple Estate» и сервис экспресс-поставки химических материалов «Appscience».
Генеральный директор фонда Борис Ефимчик подчеркнул, что диверсификация портфеля по отраслям и видам займов обеспечивает дополнительную защиту интересов инвесторов. Высокая ликвидность активов позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и эффективно управлять рисками.
Управляющий фонда Антон Чуреков добавил, что одной из ключевых задач фонда является преодоление коммуникационного разрыва между производственными компаниями и банковским сектором. По его словам, банки все чаще проявляют интерес к технологическим проектам, что способствует расширению партнерской сети и увеличению объемов финансирования инновационных компаний в России.
