Представитель владельцев облигаций ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» сообщил о дефолте по биржевым облигациям серии БО-01, выпущенным ООО «Фабрика Фаворит». Речь идет о неконвертируемых процентных бездокументарных облигациях, предназначенных для квалифицированных инвесторов и ограниченных в обороте.
Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода за двадцать седьмой купонный период, который длился с 28 ноября по 28 декабря 2025 года. Датой исполнения обязательства было установлено 29 декабря 2025 года, однако средства владельцам облигаций перечислены не были.
В эмиссионной документации процентная ставка была зафиксирована только по купонам с первого по восемнадцатый, поэтому размер дохода за 27-й купонный период рассчитывался исходя из ключевой ставки Банка России в соответствии с положениями Гражданского кодекса. В результате применялась ставка 16,5% годовых в период с 28 ноября по 21 декабря и 16% годовых с 22 по 28 декабря.
Общий объем начисленного, но не выплаченного купонного дохода составил 808,8 тыс. рублей, что соответствует 13,48 рубля на одну облигацию.
Неисполнение обязательств продолжалось более десяти рабочих дней, в связи с чем технический дефолт был признан дефолтом. Датой окончания технического дефолта указано 22 января 2026 года.
Причины неисполнения обязательств эмитентом официально не раскрыты. При этом на сайте НКО АО НРД в разделе «Новости ЦКИ» отсутствует информация о фактическом исполнении выплат по данному выпуску.
