Топливная компания «Нафтатранс плюс» объявила о начале процедуры реструктуризации задолженности по своим биржевым облигациям серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07, по которым ранее был зафиксирован дефолт. Общий объём долга по каждому выпуску составляет: БО-03 – 375 млн руб., БО-04 – 99,998 млн руб., БО-05 – 250 млн руб., БО-06 – 250 млн руб., БО-07 – 250 млн руб.
Компания, как сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации, предлагает план реструктуризации сроком на четыре года, который включает ежемесячные купонные выплаты с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат по графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 года. Ставка купона с февраля 2026 до конца 2027 года установлена на уровне 15% годовых, с января 2028 по январь 2030 – 17% годовых. Такое повышение призвано компенсировать недополученный доход по купонам в период с июня 2025 по февраль 2026 года.
Реструктуризация предусматривает семь амортизационных выплат, одинаковых для всех выпусков по периодичности и доле от номинала. План разработан с учётом реструктуризации долгов перед другими кредиторами, продолжения работы самой компании и партнёрских организаций, а также поступлений от основной деятельности и плановой реализации части имущественного комплекса.
Компания планирует до конца сентября завершить переговоры с банками-кредиторами и подготовить проекты документов для проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). На ОСВО владельцам облигаций будут предложены параметры реструктуризации и другие ключевые вопросы. В октябре компания объявит о проведении первого ОСВО по одному из выпусков, после чего процедура будет последовательно проведена по остальным. По итогам собраний изменения будут зарегистрированы в эмиссионных документах, и компания вернётся к обслуживанию всех облигационных займов согласно обновлённому графику.
Отметим, руководит и владеет обществом Игорь Головня. Топливная компания «Нафтатранс плюс» за 2024 год показала снижение выручки и прибыли, несмотря на рост активов. По итогам года выручка компании составила 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей, или на 12,3%, меньше, чем в 2023 году. Чистая прибыль за тот же период составила 87,7 млн рублей, сократившись более чем наполовину — на 51,3% по сравнению с предыдущим годом. В то же время совокупные активы компании выросли до 5,3 млрд рублей, увеличившись на 14,2% (659 млн рублей) относительно конца 2023 года. Чистые активы «Нафтатранс плюс» на 31 декабря 2024 года составили 635 млн рублей.
