Компания «Фабрика Фаворит» не исполнила обязательства по выплате купонного дохода за 21-й купонный период по биржевым облигациям серии БО-01. Информацию об этом подтвердил представитель владельцев облигаций — компания «Юнилайн Капитал Менеджмент».
Речь идет о неконвертируемых процентных бездокументарных биржевых облигациях с регистрационным номером 4B02-01-00607-R от 03 октября 2023 года и международным идентификатором RU000A106ZZ5. Эти бумаги предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов и имеют ограничения по обороту в соответствии с российским законодательством.
Доход, который эмитент был обязан выплатить по этим облигациям за период с 1 июня по 1 июля 2025 года, составил 999 000 рублей. В расчете на одну ценную бумагу сумма должна была составить 16 рублей 65 копеек. Ставка доходности варьировалась в зависимости от даты: с 1 по 8 июня — 21% годовых, далее до конца периода — 20%.
Срок исполнения обязательств истек 1 июля 2025 года. Однако выплаты не последовало. Более того, по состоянию на 15 июля (дата окончания технического дефолта) обязательства так и не были исполнены, что и стало основанием для признания дефолта. Причины задержки выплаты дохода эмитент не раскрыл. На официальном сайте Национального расчетного депозитария в разделе «Новости ЦКИ» также отсутствует информация о погашении обязательств.
В связи с произошедшим у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент обязан будет выплатить как номинальную стоимость, так и начисленный купонный доход. Срок исполнения таких требований — не позднее семи рабочих дней после завершения периода подачи заявлений, который регулируется статьёй 17.1 закона «О рынке ценных бумаг».
Пока эмитент не устранил нарушение и не опубликовал соответствующую информацию, инвесторы вправе добиваться возврата вложенных средств в рамках установленной процедуры.
