Российская фармацевтическая компания ООО «Озон» взяла кредит у Сбербанка на 3 млрд рублей.
Первую возобновляемую кредитную линию ООО «Озон» предоставил Сбербанк. Кредит взят на три года на сумму в размере 3 млрд рублей. Целевым назначением служит пополнение оборотных средств, выплата дивидендов, расходы на социально- культурные нужды и благотворительность, приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, расходы по капремонту, модернизации. При этом размер плавающей процентной ставки исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс фиксированная маржа, составляющая 5,21% годовых.
Также был одобрен договор поручительства, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО «Сбербанк»., где ООО «Озон» выступил поручителем. Сумма кредита составляет 1 млрд рублей. Целевое назначение кредита заключается в финансировании текущей деятельности, куда входит благотворительность, а также расходы на социально- культурные нужды, приобретение движимого и недвижимого имущества.
Интересно, что в компании редакции Аbn.Аgency ранее сообщали, что группа находится в активной инвестиционной фазе, что предполагает инвестиции в строящийся производственный корпус «Озон Медика» и расширение биотехнологического производства полного цикла «Мабскейл».
«По результатам 2024 года мы ожидаем сохранить комфортный уровень долговой нагрузки на уровне 1-1,5x Чистый долг/EBITDA, что подразумевает возможность распределения дивидендов по итогам 4 квартала 2024 года в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО», — заявили в компании.
Также в компании сообщили, что группа установила для себя максимум долговой нагрузки на уровне 2х Чистый долг/EBITDA. Этот порог рассчитан в соответствии с требованиями бизнеса Группы и с учетом денежного цикла .